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山东电网建设贷款集合资金信托计划 

一、山东电网建设项目及山东电力集团概况

    1、山东电网建设项目
    是山东电力集团公司为改变国内日趋紧张的电力供应现状，保障广大人民群众、企、事业单位的生产、生活用电，提高和改善集团公司供电能力，在省政府和国家政策的大力支持下，实施的国家电网建设项目。 

    2、山东电力集团公司
    系国家电网公司的全资子公司，其前身为山东省电力工业局，属于国有企业。集团公司注册地址：济南市经二路150号，注册资本金：98.6亿元，业务范围主要包括：电网经营；电力生产；电力工程勘探、设计、建设、施工、修造、调试、工程总承包；电力购销；电力投资等。集团公司作风严谨、管理规范，有完善的内部工作流程和工作标准，在同行业享有很高的声誉，被尊称为电力“铁军”，并先后多年获得全国“五一”劳动奖。集团公司拥有国家一流省供电企业46个，县一流供电企业44个，总数高居全国首位。2004年集团公司在国家统计局公布的全国大型国有企业的排名中位居第14位；在《美国世界商业周刊》公布的中国能源200强中排名第10位；名列山东百强企业前三名。截至2004年底集团公司资产总额为550.68亿人民币。其中负债总额299.12亿人民币，企业所有者权益251.56亿人民币。2004年全年累计实现营业收入总额478.54亿人民币，实现利润总额6.17亿人民币。 

二、山东电网建设贷款集合资金信托计划简况 

    山东电网建设贷款集合资金信托计划是由英大国际信托投资有限公司发行，总金额为5亿元，其中A种3亿元、B种2亿元。筹借资金将全部贷放给山东电力集团公司，由其专项用于山东电网建设项目。该信托计划分为两个子计划，期限分别为2年3年，预计年收益分别为4.5%、4.85%，收益每年分配一次。山东电网建设贷款集合资金信托计划受国家政策的保护和支持。 

三、山东电网建设贷款集合资金信托产品的特点和优势 

    1、信托计划投放项目属于国家政策大力支持和保护的电力项目，项目本身风险很小 
    随着我国经济的飞速发展，国民经济的各个行业对电力的需求日趋加大，电力供应紧缺，国家电网改造势在必行。山东电网建设贷款集合资金信托计划，就是在电力供应紧缺的大环境下所实施的信托计划，信托资金全部用于国家电网建设，具有良好的市场前景，并受国家政策的大力支持和保护；这些优越的条件决定了该信托计划收益率高而风险微乎其微。 

    2、该信托计划由英大国际信托投资有限公司发行，更大大降低了风险 
    英大国际信托投资有限公司是经中国人民银行批准设立的全国唯一一家具有电力行业背景的信托投资公司，公司注册资金5亿元。公司受托管理的资产总额已超过300亿元，是国内资产规模最大的信托投资公司，目前已发行集合信托逾30亿元。信托财产运做情况良好，为委托人带来了高的投资回报。由英大国际信托投资有限公司发行山东电网建设贷款集合资金信托计划，使该资金信托计划的风险几乎为零。 

    3、收益率高，而且紧随利率，收益可期 
    该信托计划预期收益率不仅远远高于同期银行存款利率及国债利率，而且高于企业债券利率。山东电网建设贷款集合资金信托计划预期收益率接近银行同期贷款利率，而且本信托计划收益率随国家贷款利率上升而上升（信托存续期间，如遇中国人民银行提高贷款利率，本信托计划受益人预期收益率子调整之日起在原有收益基础上再按贷款利率的上调幅度的50%增加）。投资山东电网建设贷款集合资金信托计划，投资人既可以免除银行信贷之风险，又能够足不出户，坐收银行贷款之利益。 

    信托计划与其他投资方式的比较： 
    投资方式 2年期 3年期 回报率 风险度 
    银行存款 2.7% 3.24% 低 低 
    国债 2.6%左右 3.2%左右 低 低 
    企业债券 3.6%左右 4.2%左右 较低 较低 
    本信托计划 4.5% 4.85% 较高 较低 
    证券投资 不确定 不确定 高 高 


    4、本信托计划财产独立、风险隔离、变现灵活性高
    本信托计划一经成立，信托财产便具有法律上的独立性，不受信托公司经营状况或委托人，受益人债权债务的限制，信托资金由山东电力集团公司使用，在经营电网资源方面具有很强的优势，提升了信托产品的整体信誉。 山东电网建设贷款集合资金信托计划具有较强的流动性，投资人购买并持有本信托产品后可以在英大国际信托投资有限公司进行部分或全部受益权的转让，英大国际信托投资公司将为投资人提供方便的转让条件。 

    5、保密性强 
    山东省（鲁信）产权交易中心作为英大国际信托投资有限公司发行的山东电网建设贷款集合资金信托计划认购点，对投资人、受益人及其处理信托事务的情况和资料将恪尽职守，依法保密，除信托利害关系人或依法定程序外，不向任何他人及单位提供任何与投资人、受益人有关的任何信息。 

四、信托产品基本情况 

    1、信托产品A种：2005年6月1日-2007年6月20日；A种信托财产分配：2006年6月25日-30日分配一次收益、2007年6月25日-30日分配信托收益和本金；B种：2005年6月1日-2008年6月30日。 

    2、信托产品B种：2005年6月1日-2008年6月20日；B种信托财产分配：2006年6月25日-30日分配一次收益、2007年6月25日-30日分配二次收益，2008年6月25日-30日分配信托收益和本金。 

    3、信托计划认购预约时间：2005年4月20日-4月30日，2005年5月8日-2005年5月31日。 

    4、信托资金要求：单份信托合同资金起点为5万元（包括5万元），并可按1万元整数倍递增。 

五、其他 

    以购买受益权方式参与信托计划的投资人与直接加入信托计划的投资人享有同等权利，自2005年4月20日起投资人可在山东省（鲁信）产权交易中心预约，按照"金额优先、时间优先"的原则购买，2005年5月31日信托计划成立。 

    本简介采用的利率系2002年2月21日起生效的银行定期存款利率。投资人转让信托计划期间银行存款利率如有变更，则以交易中心制定的有关规则为准。